Enostavno vs. Eksponentno drseče povprečje: kakšne so njihove razlike in kaj je boljše?

Kripto trgovci pogosto uporabljajo drseča povprečja za tehnično analizo, da prepoznajo tržne trende in določijo, kdaj vstopiti ali izstopiti iz pozicij. Najpogosteje uporabljena drseča povprečja sta preprosto drseče povprečje (SMA) in eksponentno drseče povprečje (EMA).

Torej, kakšna je razlika med obema? In kako jih lahko uspešno uporabite pri kripto trgovanju?

Enostavno drseče povprečje (SMA) vs. Eksponentno drseče povprečje (EMA)

Preprosto drseče povprečje je orodje, ki se uporablja v tehnični analizi za določanje smeri cene sredstva z izračunom povprečne cene v določenem obdobju. Trgovcem pomaga opaziti dolgoročnejše trende na trgu, tako da zgladi kratkoročna nihanja cen.

Eksponentno drseče povprečje je podobno kot SMA, saj izračuna tudi povprečno ceno sredstva v določenem obdobju. Toda namesto enakega povprečja cene doda večjo težo nedavnim cenam kot starejšim cenam.

Kako se izračunata SMA in EMA

Izračun preprostega drsečega povprečja sredstva kriptovalute vključuje seštevanje zaključnih cen sredstva v določenem obdobju in deljenje vsote s številom obdobij. Na primer, če želite dobiti preprosto drseče povprečje za zadnjih 20 dni, delite prejšnjih 20 zaključnih tečajev z 20.

Če želite ohraniti točnost vaše analize, morate podatke znova izračunati, ko se oblikujejo novi svečniki. Če uporabljate 1-urni časovni okvir, morate znova izračunati vsako uro, pri dnevnem urniku pa je treba izračune opraviti vsak dan.

Če še vedno uporabimo zgornji primer, namesto da bi enako izračunali celotne informacije, eksponentno drseče povprečje daje večjo težo nedavnim podatkom. Tako lahko rečemo, da bližje kot so podatki dnevu 20, v primeru dnevnega grafikona, bolj kritični so med analizo. EMA vključuje tudi bolj zapleteno matematično formulo.

4 Podobnosti med SMA in EMA

Čeprav služita nekoliko drugačnima funkcijama, kripto trgovci uporabljata SMA in EMA podobno. Oglejmo si na kratko njihove podobne funkcije.

1. Prepoznavanje trendov

Z uporabo indikatorjev SMA in EMA lahko ugotovite, ali je trend bikovski ali medvedji, tako da preučite, ali je cena nad ali pod indikatorjema. Recimo, da je cena nad enostavnim ali eksponentnim drsečim povprečjem. V tem primeru je v trendu rasti in ko je cena pod temi drseča povprečja, gibanje je navzdol.

2. Stopnje podpore in odpornosti

Za identifikacijo lahko uporabite tudi SMA in EMA tržna podpora in odpor za pomoč pri učinkovitem trgovanju s kripto. Ko se cena prebije pod katero koli drseče povprečje in ostane pod njim, se oblikuje drseče povprečje odpornost, in če se cena prebije nad drseče povprečje in ostane nad njim, potem tvori podporo za cena.

To boste bolje razumeli takole: točke upora ustavijo ceno, da ne gre navzgor, medtem ko podpora prepreči, da bi cena padla.

Tudi razumevanje zgoraj navedenega vam lahko pomaga upravljajte svoje posle z ukazi stop-loss in take-profit. Stopnja izgube ali stopnja izgube je tista, pri kateri se želite odjaviti od posla, če se nadaljuje z izgubo, medtem ko je stopnja prevzema dobička tista, pri kateri želite zagotoviti dobiček, ki ga ustvarjate.

Ko ste v nakupovalnem položaju, je lahko vaš prevzemni dobiček pred naslednjim odporom, stop-loss pa je najbolje postaviti pod podporo. Pri prodaji je najbolje, da svoj prevzemni dobiček postavite pred naslednjo podporo in stop izgubo nad uporom.

3. Potrditev izbruhov

Tako SMA kot EMA se lahko uporabljata za odkrivanje prebojev in trgovanje z njimi. Do preboja cene pride, ko cena pade pod raven podpore in ostane pod njo ali prebije raven upora in ostane nad njo. Na tej točki upor postane podpora (pri bikovskem preboju), podpora pa postane odpor pri medvedjem preboju.

Prednosti SMA pred EMA

SMA imajo relativno preproste izračune, ki vključujejo osnovne aritmetične izračune. Po drugi strani pa EMA uporablja bolj zapleteno formulo, zaradi česar jo mnogi trgovci težje razumejo. Vendar ta razlika za večino trgovcev morda ni pomembna, ker večina trgovalnih platform samodejno opravi potrebne izračune. Trgovci morajo vnesti le potrebne spremenljivke.

Ker SMA upošteva povprečno ceno v danih obdobjih, se ne odziva tako hitro na nenadne spremembe cen kot EMA. Zaradi tega je bolj zanesljiv pri odkrivanju dolgoročnih trendov. Poleg tega je morda bolje, da ga uporabite na trgih z visoko volatilnostjo cen, da filtrirate hrup in ustvarite bolj gladko linijo.

Prednosti EMA pred SMA

EMA je občutljiva na nenadne spremembe cen in dnevni trgovci imajo morda to prednost, ko sprejemajo odločitve na nestanovitnih trgih s hitrimi spremembami. Daje natančnejše kratkoročne signale za tekoči trend, ker se hitro odziva na spremembe cen. To vam daje prednost hitrega analiziranja, vstopanja in izstopanja iz poslov.

Ker SMA daje večjo težo nedavnim cenam kot SMA, boste morda lažje opazili kratkoročne trende in preobrate kot s SMA. Zaradi tega je uporaben za dnevno trgovanje ali strategije skalpiranja.

SMA vs. EMA: Kateri je boljši?

Obe vrsti drsečih povprečij imata prednosti in slabosti; vaše želje in razmere na trgu bi morale določiti, katero boste uporabili.

Če imate radi, da se stvari dogajajo počasi in želite dolgoročnejše trende, vam bo morda ljubši SMA. Vendar, če vam je všeč trgovanje na trgih, kjer se veliko stvari dogaja hitro, in želite sprejemati veliko hitrih odločitev, potem je EMA morda boljša možnost.

Vrsta drsečega povprečja s posebnimi konfiguracijami je morda boljša za vašo strategijo kot druge. Zato morate preizkusiti SMA in EMA z različnimi konfiguracijami v različnih tržnih razmerah, da boste vedeli, kaj vam bolj ustreza.

Drseča povprečja vam pomagajo bolje trgovati

Z vključitvijo SMA in EMA v vašo strategijo trgovanja boste lažje razumeli tržne dejavnosti, potrdili trende, pridobili signale za nakup in prodajo ter hitreje vstopili in izstopili iz poslov.

Vendar pa je, tako kot pri vseh kazalnikih, bolje sprejemati odločitve o trgovanju z analizo kombinacije indikatorjev in cenovnih dejanj, namesto da bi se zanašali na en indikator za odločitve o trgovanju. Noben indikator ni popoln sam po sebi.