Če boste trgovali s kriptovalutami, morate izvesti tehnično analizo, da dosežete dosledne rezultate.
Za napovedovanje gibanja cene med trgovanjem morate narediti nekaj izračunov. Trgovanje postane igra na srečo, če vse, kar naredite, oddate naročilo za nakup ali prodajo na podlagi intuicije ali ugibanja, in eno Pomembne stvari, ki jih trgovci počnejo za pridobitev informacij o dogajanju na trgu, so tehnične analiza.
Torej, kaj je tehnična analiza in katera orodja in kazalnike potrebujete za njeno izvedbo?
Kaj je tehnična analiza?
Tehnična analiza vključuje uporabo matematičnih kazalnikov za oceno statističnih trendov za napovedovanje smeri cen na kripto trgu. To se naredi tako, da pogledamo pretekle spremembe cen in podatke o obsegu, da ugotovimo, kako trg deluje, in predvideva, kako bo vplival na prihodnje spremembe cen.
Metode tehnične analize ocenjujejo kripto trge in identificirajo priložnosti trgovanja s pomočjo cenovnih trendov in vzorcev, ki jih vidimo na grafikonih. Temeljijo na prepričanju, da so pretekla trgovalna dejavnost kriptovalute in spremembe cen dragoceni kazalniki pri določanju prihodnje cene in aktivnosti.
Tri osnovne predpostavke za tehnično analizo
Tehnična analiza temelji na treh predpostavkah, ki si jih bomo v tem razdelku na kratko ogledali.
1. Trg sam popusti
Ta predpostavka velja, da se vse na trgu, kar bi lahko vplivalo na ceno kriptovalute, odraža v njeni ceni. Cena vam pokaže vse, kar morate vedeti o kripto sredstvu. Ni vam treba upoštevati temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na kripto sredstvo, da bi določili njegovo gibanje cen.
Recimo, da na primer opazite, da se cena kripto sredstva znižuje. Uporabite lahko informacije v grafikonu, kot je vzorec svečnika, obseg padca cene in druge tehnične informacije, da ugotovite, ali je v takšnem trenutku najbolje vlagati v takšen kovanec.
2. Cena se giblje v trendu
Cenovno delovanje vedno kaže trende, tudi pri naključnih gibanjih trga, ne glede na časovni okvir, ki ga uporabljate. Zeleni in rdeči svečniki kažejo trendni vzorec in smer cene.
Verjame se, da cene sledijo trendu. Prihodnje gibanje cen bo bolj verjetno sledilo ustaljenemu trendu. Trend cene je lahko navzgor, navzdol ali vstran (na desno).
3. Zgodovina se ponavlja
Ponavljajoča se narava kripto trga pomeni, da vam lahko analiza prejšnjih vzorcev pomaga napovedati prihodnja gibanja trga.
Udeleženci na trgu običajno kažejo dosledne reakcije na dogajanje na trgu skozi čas. Čeprav so nekateri vzorci grafikonov nastali že zdavnaj, se še vedno štejejo za pomembne, saj se lahko ponovijo.
Naslednjih šest orodij in indikatorjev se običajno uporablja za izvajanje tehnične analize pri trgovanju s kriptovalutami.
1. Diagram svečnikov
Trgovci imajo raje svečnike, ker prikazujejo več informacij o gibanju cene. Vsak svečnik predstavlja dejavnost v časovnem okviru, ki ga izberete za analizo trgovanja. Torej, če delate v štiriurnem časovnem okviru, bo vsak svečnik predstavljal gibanje cene vsake štiri ure.
Svečniki so sestavljeni iz telesa in stenja. Telo je lahko zeleno (povečanje) ali rdeče (upada).
Zeleni svečniki kažejo, da se je trgovina zaključila višje od cene odprtja. Osnova prikazuje začetno ceno, vrh pa končno ceno. Po drugi strani pa rdeči svečniki kažejo, da se je trgovina zaključila nižje od cene odprtja. Stenj svečnika kaže, kako visoka in nizka je bila cena v časovnem okviru – vrh zgornjega stenja kaže najvišjo ceno, konica osnovnega stenja pa najnižjo transakcijsko ceno.
2. Podpora in odpor
Razumevanje ravni podpore in odpornosti vam bo pomagal enostavno razlagati ključne ravni grafikona. To so posebne ravni cen, ki jih trg težko preseže. Raven podpore je točka, kjer se cene nehajo gibati nižje, medtem ko je upor točka, kjer se tržna cena ne more več povečati.
Raven podpore se zdi kot odskočna točka za cene sredstev; ko trg pade na to točko, se spet dvigne. Po drugi strani, ko se cena dvigne na raven upora, ki deluje kot zgornja ovira, pade nazaj.
Ko prepoznate te ravni, jih lahko uporabite za oblikovanje vaših napovedi tržnih cen. Odpor je točka, kjer se bo bikovski pritisk najverjetneje ustavil in cena se bo začela ponovno padec, medtem ko je podpora točka, kjer je verjetno, da bo prišlo do bikovskega preobrata (za ceno dvig).
3. Trendne linije
Uporabljajo se za črpanje potencialnih trendov na trgu in imajo različne oblike. Trgovci narišejo tudi več trendnih linij, da narišejo bolj zapletene vzorce. Trend linija je ena sama črta, ki povezuje različne visoke in nizke cene. Bolj ko je cena povezana s črto, močnejši je trend.
4. Drseče povprečje
Kazalnik vam pomaga slediti gibanju cen tako, da vzamete povprečje preteklih cen kripto sredstva v določenem obdobju. Obdobje lahko prilagodite ustreznemu časovnemu okviru, da ustvarite zanesljive signale v grafikonu trgovanja v realnem času. Dreča povprečja ponujajo vpogled v tržno smer in pomagajo določiti dobro vstopno ceno v trgovino.
Obstajata dve pogosti vrsti drsečega povprečja: preprosto drseče povprečje, ki označuje povprečje skupnih cen v a določeno obdobje in eksponentno drseče povprečje, ki daje prednost najnovejšim cenam, ne da bi dejansko upoštevali prejšnjo ceno gibi. Najpogosteje uporabljena drseča povprečja so 10, 20, 30, 50, 100 in 200-dnevna drseča povprečja.
5. Indeks relativne moči (RSI)
RSI je oscilatorni indikator ki kaže, ali je sredstvo prekupljeno ali preprodano. Meri v območju od 0 do 100. Ko je vrednost RSI kripto sredstva pod 30, je to preprodano, in ko se vrednost RSI premakne nad 70, to kaže na prekupljeno ceno sredstva. Stanje prekupljenosti je potencialni prodajni signal, medtem ko stanje preprodanosti kaže na potencialno nakupno priložnost.
6. Bollingerjevi pasovi
Ta indikator vam pomaga tudi pri merjenju gibanja cen sredstev. Pas se običajno meri z uporabo 20-dnevnega preprostega drsečega povprečja z dodajanjem in odštevanjem standardnega odmika od drsečega povprečja. Ko je tržna cena nad zgornjim Bollingerjevim pasom, kaže na prekupljenost, če pa je pod spodnjim pasom, se šteje, da je preprodaja.
Omejitve tehnične analize
Eden od glavnih očitkov tehnični analizi je, da se zgodovina ne ponavlja na popolnoma enak način, zaradi česar je tehnična analiza netočna. Ti kritiki menijo, da vzorci cen niso zelo uporabni.
Druga kritika tehnični analizi je, da deluje le v nekaterih primerih in daje nedosledne rezultate.
Tehnična analiza je omejena tudi na preučevanje vzorcev grafikonov in tržnih trendov. Zanemarja vidik proučevanja načina delovanja kripto skupnosti ali drugih temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na ceno.
Tehnične analize postanejo pomembne in pronicljive šele, ko se trg premakne v določeno smer. Ne more napovedati gibanja, ki potrebuje temeljno analizo ozadja.
Tehnična analiza ni dovolj
Zgoraj omenjena tehnična orodja in kazalniki bodo koristni dodatki k vaša strategija trgovanja s kriptovalutami. Mnogi trgovci se pri odločanju o trgovanju zanašajo na tehnično analizo. Pravzaprav nekateri verjamejo le v tehnično analizo. Vendar pa kombinacija tehnične in temeljne analize velja za bolj racionalen pristop k trgovanju.
Tehnična analiza daje informacije o tržnih trendih, zlasti kratkoročnih trendih, medtem ko temeljna analiza običajno daje informacije, ki lahko vodijo vaše dolgoročne naložbene strategije. S temeljno analizo se boste tudi seznanili s kratkoročnimi tržnimi občutki. Kombinacija tehnične in temeljne analize bo dala boljše rezultate trgovanja.
