Razumevanje odpornosti in podpore za učinkovito kripto trgovanje

Podpora in odpor sta kruh in maslo tehnične analize – sta najpogosteje uporabljeni nivoji v trgovanju.

Težko bi bilo oblikovati kakršno koli dobičkonosno strategijo trgovanja, ne da bi vedeli, kako delujeta podpora in odpor. Nakup pri podpori (nizka cena) in prodaja po odpornosti (visoka cena) je osnovno načelo trgovanja, ki zahteva razumevanje obeh konceptov za dobičkonosno trgovanje.

Kako podpora in odpor vplivata na vaše posle? Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti več.

Kaj je podpora?

Podpora je raven cene, kjer medvedji trend pričakuje se časovna ovira ali popoln preobrat. Raven ustvarijo kupci, ki želijo kupiti kriptožeton po nižji ceni, ko je podcenjen.

Recimo, da kupci kupujejo bitcoin (BTC) po ceni X, zaradi česar se cena BTC premika navzgor; poskušali bodo braniti svoj položaj pri ceni X in potencialno povečati svoje pozicije, ko se cena vrne na točko X. Ker so lahko najprej dvignili ceno BTC, da ne bi mogla pasti pod ceno X, bodo kupci takšno točko videli kot varno raven za dodaten nakupni pritisk. Nakupni pritisk preprečuje nadaljnji padec cene in ustvarja začasno oviro, znano kot podpora.

Kaj je odpornost?

Odpor je raven cene, pri kateri se pričakuje, da se bo trend navzgor ali bikovski premik obrnil ali bo imel začasno oviro. Raven upora je običajno točka, kjer je veliko prodajnih naročil.

Ko je sredstvo precenjeno, ga prodajalci poskušajo izkoristiti. Kupci bi tudi začeli gledati, da bi zapustili svoje pozicije in izkoristili svoj dobiček. Nekateri od njih lahko celo vstopijo v prodajno pozicijo na ravni cene. Tako kot nakupni pritisk (v primeru podpore) tudi prodajni pritisk tvori oviro, običajno znano kot odpornost.

Cena običajno spoštuje ravni podpore in upora, dokler jih ne preseže. Tradicionalno so ravni podpore in upora označene s črtami, čeprav te ravni v resničnih situacijah niso natančne. Bolje je, da si o podpori in odpornosti razmišljamo kot o conah ali območjih in ne kot črtah - bolj sta kot cenovni razpon v grafikonu, ki deluje kot stena.

Prepoznavanje podpore in odpora

Obstaja veliko načinov za prepoznavanje ravni podpore in odpornosti na grafikonu cen kriptovalut. Te načine lahko razvrstimo v dvoje: psihološki odpor in ravni podpore, ki jih ustvarimo s svojim razmišljanjem, in trgovalni kazalniki, ki so bili zgrajeni za njihovo prepoznavanje. Na kratko si bomo ogledali ta psihološki dejavnik in kako dva od številnih tehničnih kazalnikov prepoznavata podporo in odpor.

Okrogle številke (psihološka podpora in odpor)

Okrogle številke običajno služijo kot odpor in podpora, ker cene težko gredo mimo njih. Včasih jih imenujemo cone psihološke podpore in odpora, ker niso nujno povezane s katerim koli tehničnim vzorcem na grafikonu – so v naših mislih.

Mnogi od nas raje kupujejo stvari po okroglih cenah, kot sta 35 in 50 $, namesto da bi kupovali po 34,67 $ ali 49,26 $. Ta preferenca nas sproži, da oddamo naročila na okrogle številke. Več naročil na takšnih točkah ustvarja cenovne ovire. Če veliko kupcev izvede naročilo za nakup pri, recimo, 50 $, ko cena kriptožetona pade na 50 $, bi takšna naročila lahko služila kot podpora na tej ravni.

Veliki igralci na deviznem in delniškem trgu (velike banke, velika podjetja in finančne institucije) prav tako poslujejo z okroglimi številkami, zaradi česar so te točke zelo pomembne na teh trgih.

Trendna črta

Črta trenda je še posebej uporabna na trendnih trgih. Opredeljuje področja podpore in odpora, ki sovpadajo z njimi.

Iz zgornjega grafikona se cena še naprej odbija od trendne črte (ki kaže nivoje upora) in predstavlja priložnost za prodajo na vsaki točki. Trgovci bi morali poiskati le druga dodatna potrdila za oddajo svojih naročil.

Drseče povprečje

Drseče povprečje je eden izmed najbolj priljubljenih kazalnikov, ki jih trgovci uporabljajo pri prepoznavanju podpore in upora. Deluje kot podpora ali odpornost na ceno. Drseče povprečje je koristno tudi pri opazovanju preobratov trendov ali vrtilne točke na grafikonu.

Cena je odskočila od drsečega povprečja na različnih točkah zgornjega grafikona. V tem primeru pomaga prepoznati pomembne ravni odpornosti.

Drugi kazalniki

Številni drugi kazalniki prav tako pomagajo prepoznati ključne ravni na grafikonu cen kriptovalut. Če vzamemo na primer indeks relativne moči (RSI), mnogi trgovci upoštevajo štiri glavne točke:

• Preprodane pozicije (pod RSI 30)
• Trg prodajalca (RSI 50 do 30)
• Trg kupcev (RSI 50 do 70)
• Preprodajna pozicija (RSI 70 do 100)

Te ravni služijo tudi kot odpor in podpora same po sebi.

Za določitev teh pomembnih ravni cen lahko uporabite nekaj drugih tehničnih kazalnikov, linijskih orodij, cenovnih ukrepov in številnih drugih orodij – ugotoviti morate le tisto, ki bi vam najbolj ustrezala.

Kako trgovati s podporo in odporom

Obstaja veliko načinov trgovanja podpore in odpora. V resnici, če vprašate 20 trgovcev, kako trgujejo s podporo in odpornostjo, boste morda dobili 20 različnih odgovorov. Dve stvari sta lahko skupni samo večini od njih, ki tvorita glavne stvari, ki jih ljudje počnejo v zvezi s podporo in uporom: trgovci bi lahko sklenili trgovanje po skoku ali po preboju. Spodaj bomo razložili ta dva koncepta.

Po odboju

Eden od glavnih načinov trgovanja z uporabo odpornosti in podpore je čakanje na odboj cene in nato pridobitev potrditve za oddajo naročila. Ker obstaja možnost, da bi se cena obrnila, lahko počakate na preobrat in nato poiščete nekakšno potrditev, preden sklenete trgovino.

Zakaj čakati na potrditev? Potrditev je potrebna, ker ne drži vsa podpora ali upor. Bolje je preveriti, ali so kvote v našo korist, preden vstopimo v katero koli pozicijo. Nočemo domnevati, da se bo cena samodejno odbila od naše ravni podpore ali upora, vendar želimo, da se odbije in nam da nekaj več informacij, preden sklenemo trgovino.

Po preboju

Raven podpore in upora ne držita ves čas – pogosto se zlomita. Takšen preboj predstavlja priložnosti za trgovanje, saj se trgovci začnejo veseliti trgovanja v novih cenovnih conah. Na tej točki vse kar naredimo je, da počakamo, da se prepričamo, da je cena prekinila točke, nato pa poskušamo najti vhod, ko dobimo več potrdil.

Ko pride do preboja cene, lahko pride do umika, preden se cena nadaljuje in se giblje. Na primer, ko je podpora prekinjena, obstaja možnost umika, nekateri trgovci temu pravijo "ponovno testiranje". Umik povzroči, da se cena vrne nazaj do zadnje zlomljene podpore, ki bi postala odpor, preden se nadaljuje. Kar bi lahko naredili za izvedbo posla, je, da počakamo na umik in nato poiščemo potrditev za vstop. Nekateri trgovci tudi brezglavo vstopijo takoj po preboju – to je bolj agresiven pristop.

Stare cone cenovnega upora, ki so bile prelomljene v naraščajočem trendu, postanejo podpora, do katere bi se cena lahko vrnila. Nasprotno je tudi pri padajočem trendu; zlomljena podpora deluje kot upor, ki naj bi držal ceno.

Razumevanje podpore in odpora ni dovolj

Podpora in odpornost tvorita temelj tehnične analize. Vgrajeni so v večino trgovinskih strategij. Cena lahko spoštuje te ravni ali jih preseže. Ker cena ne bo vedno spoštovala ravni podpore in odpornosti, morate vzpostaviti ustrezne strategije za obvladovanje tveganja, da omejite izgube, ko posel ne gre v vašo korist.

Samo prepoznavanje podpore in odpora ne zagotavlja uspeha pri trgovanju. To je osnovna spretnost, ki jo morate imeti kot trgovec. Obstaja veliko več konceptov trgovanja, ki se jih je treba naučiti, kot so cenovna dejanja, upravljanje tveganja in psihologija trgovanja. Prav tako se morate naučiti različnih potrditvenih strategij, da jih kombinirate s podporo in odporom, preden sklenete trgovino.

Odločitve o trgovanju bi morali sprejemati šele po določitvi tržne smeri s kombinacijo orodij in ne z zanašanjem samo na eno orodje. Če nimate časa, da bi se učili ali obvladali trgovanje, bi lahko dobili robota, ki bi trgoval namesto vas. Ta metoda ne zahteva nobene analize.

Kaj je avtomatizirano kripto trgovanje?

Preberite Naprej

O avtorju