Vsi radi pridobimo prednost, ko gre za trgovanje s kriptovalutami, zato je Average Directional Index (ADX) postal dragoceno orodje za vlagatelje. Toda kaj točno počne in kako učinkovit je?
Kaj je ADX?
Povprečni smerni indeks je indikator gibanja, ki ga je razvil Welles Wilder. Čeprav je bil ta indikator prvotno ustvarjen za sledenje blagu, je učinkovito orodje za delnice in kriptovalute.
Ta vrsta grafikona temelji na pozitivnih in negativnih smernih gibanjih sredstev. ADX je metrika, ki temelji na zglajenih povprečjih plus smernih kazalnikov in minus smernih indikatorjev (+DI oziroma -DI) v vnaprej določenem obdobju.
Za podporo ADV se +DI in -DI izračunata z oceno zglajenih povprečij pozitivnih in negativnih vrednosti smerni trendi skozi čas in se včasih skupaj imenujejo kazalnik smernega gibanja (DMI).
Ti indikatorji smeri gibanja pomagajo podpirati indeks povprečne smeri pri določanju smeri in moč trendov, vlagatelji pa z uporabo teh metod dosegajo uspeh v svetu kriptovaluta,
Kako deluje povprečni smerni indeks?
Izračun povprečnega smernega indeksa je lahko preprost. Za izračun ADX kriptovalute morajo trgovci odkriti povprečje ali povprečje vrednosti smernega indeksa v določenem obdobju.
V nestanoviten trg, kot je kriptovaluta, je ADX lahko pomembno orodje za vlagatelje. Iz raziskovanja Average Directional Index za Bitcoin lahko vidimo, da lahko kljub zgodovinsko nestalni naravi sredstva njegov ADX ustvari nekaj pomembnih trendov, ki jim morajo vlagatelji slediti.
Z uporabo podatkov kriptoindikatorjev raziščimo, kako lahko preberemo Bitcoinov povprečni smerni indeks, hkrati pa spoznamo, kako ADX deluje na bolj splošni ravni.
Pri oblikovanju grafikona je Welles Wilder predlagal, da je mogoče najti močan trend, ko ADX doseže raven nad 25, brez trendov pod 20. Kot lahko vidimo iz Bitcoin ADX, je -DI, predstavljen z rdečo barvo, večji del začetka leta 2023 preživel pod tem mark, skupni ADX sredstva, predstavljen v črni barvi, pa je večino leta preživel precej nad 25. To kaže, da je BTC skozi vse leto 2023 doživel močan trend kljub dokazom o oslabitvi v februarju in marcu.
Vidimo lahko tudi, da se je Bitcoinov ADX proti koncu januarja 2023 obrnil navzdol z izjemne najvišje vrednosti. To pomeni, da se obstoječi trend morda končuje in da bi morali vlagatelji opraviti več raziskav ugotoviti vzrok za umirjanje tega trenda in ali je vredno ponovno oceniti njihov položaj v sredstvo.
Ko črta povprečnega smernega indeksa začne upadati, to na splošno pomeni, da trg postaja manj usmerjen in da bi se bilo vredno izogniti tveganjem, povezanim s sistemi trgovalnih trendov kot trendom spremembe.
Podobno, če naš diagram Bitcoin ADX kaže strm porast pet ali več enote po obdobju relativno nizke moči, je to lahko močan signal, da se bo pojavil nov trend.
Če sprememba zagona povzroči, da se linija trenda Bitcoina ali katere koli druge kriptovalute okrepi in dvigne, bo vrednost ADX upoštevala naklon trenda. To pomeni, da bo sorazmeren s hitrostjo gibanja cene. S tem v mislih, če trend predstavlja dosledno rast, se bo vrednost ADV začela izravnavati.
Pri raziskovanju kriptovalut z manjšo kapitalizacijo ali kriptovalut, ki temeljijo na memih, kot je Dogecoin, vidimo, da je lahko ADX bolj nestalen. To je zato, ker je tržno razpoloženje pomemben dejavnik pri določanju vrednosti sredstva, množice pa so lahko bolj nagnjene k ranljivostim, kot je FOMO, pri katerem trendi postajajo vse močnejši.
V primeru Dogecoin lahko nihanja v ADX pomagajo določiti moč gibanja cen, vrednosti pa lahko pospeševanje in upočasnjevanje na bolj nestanoviten način, kar zagotavlja več vpogledov za uporabnike, ki želijo doseči obrti.
Ali se lahko vlagatelji zanesejo na ADX?
Čeprav je ADX lahko odlična metrika za prepoznavanje nastajajočih trendov v kriptovalutah, ne more pokazati, kdaj se pojavi priložnost za nakup ali prodajo.
Namesto tega kaže, ali je vredno vlagati v tekoči trend ali ne glede na obseg moči trendnih linij.
To pomeni, da bi lahko vlagatelji poskušali kupiti ali prodati trend, če pade pod 50 na indeksu zaradi znaka, da bi se lahko obrnil. Čeprav je to lahko uporabna metrika, je lahko v veliki meri težko povečati potencial za dobiček na podlagi čustev kripto pokrajina, nagnjena k hitrim spremembam apetita vlagateljev.
Povprečni smerni indeks je lahko odlično orodje za obveščanje vlagateljev o nakupnih ali prodajnih pozicijah in mnogi od tistih, ki sprejmejo ta pristop, lahko uporabijo primer smernega kazalnika plus, ki prečka nad indikatorjem smeri minus, da vzpostavi dolgo pozicijo ali ustvari kratko pozicijo, mora -DI preseči +DI.
Na splošno je ADX odličen in zanesljiv indikator nastajajočih trendov in se najbolje uporablja za ohranjanje vlagateljev v stiku z močjo tekočih trendov. Prav tako lahko pomaga prej opozoriti vlagatelje na možne spremembe v naložbenem okolju.