Pridobivanje tehničnega indikatorja, ki deluje za vas, zahteva veliko študija in prakse, proces, ki je lahko precej naporen, zlasti za nove trgovce. Trgovci začetniki običajno preizkušajo različne kazalnike, da vidijo, kako delujejo, saj morda težko vedo, katere naj uporabijo za posebne tržne situacije in potrebe. Zato smo navedli štiri kategorije kazalnikov, ki jih lahko uporabite glede na vaše specifične potrebe. Po branju boste lahko vedeli, kateri indikator uporabiti za kaj.
Uporaba tehničnih indikatorjev
V tehnični analizi kripto trgovci poskušajo določiti trenutni trend in gibanje cen ter želijo dobiti prave vstope in izstope s trga. Da bi te dosegli, pogosto uporabite različne indikatorje za preverjanje tržnih trendov, obsega, volatilnosti in zagona. Nato uporabijo rezultat svoje analize, da določijo svoje naslednje dejanje.
Eden od izzivov, s katerimi se lahko soočite pri poskusu tega, je pridobitev pravega kazalnika za kateri koli namen, ki ga želite. Na primer, poznavanje pravega indikatorja za tehtanje obsega trgovanja med prebojem, da bi vedeli, ali je trend močan. Poznavanje pravega indikatorja za uporabo za posebne namene in ob pravem času vam lahko pomaga pridobiti natančnejše tržne informacije.
4 kategorije kazalnikov, ki se uporabljajo v kriptotehnični analizi
Oglejmo si na hitro štiri priljubljene kategorije tehničnih indikatorjev in nekaj primerov za vsako.
1. Indikatorji trendov
Trgovci uporabljajo indikatorje trendov, da ugotovijo, ali je trg bikovski, medvedji ali konsolidiran. Trg je bikovski, če cena raste dlje časa, če je medvedji, pa še pada. Trg, ki se konsolidira, ima bočno gibanje, kar pomeni, da cena ni niti bikovska niti medvedja.
Spodaj je nekaj priljubljenih indikatorjev, ki jih trgovci uporabljajo za določanje tržnih trendov:
Drseča povprečja
Uporabljajo se lahko drseča povprečja določiti dolgoročne in kratkoročne tržne trende. Za določitev kratkoročnih tržnih trendov lahko uporabite 50-dnevno drseče povprečje in manj, medtem ko morate za izvedbo dolgoročne analize trgovanja uporabiti 50-dnevno drseče povprečje in več. Cena je običajno nad drsečim povprečjem na kupčevem trgu (bikovski trend) in pod drsečim povprečjem na prodajalčevem trgu (medvedji trend).
V istem grafikonu lahko uporabite MA s krajšim in daljšim obdobjem. Ko drseče povprečje s krajšim obdobjem preseže drseče povprečje z daljšim obdobjem, so biki prevzeli nadzor. Po drugi strani pa, če se krajši MA premakne pod daljši MA, je trg postal medvedji.
MACD (konvergenca/divergenca drsečega povprečja)
MACD prikazuje moč močnejšega trenda skupaj s signali spreminjajočega se trenda. Indikator je sestavljen iz črte MACD in signalne črte. Linija MACD izhaja iz razlike med dvema eksponentnima drsečima povprečjema (EMA): 12 EMA in 26 EMA. Medtem ko je signalna linija 9 EMA.
Črta MACD se premika, ko se cena premika in niha okoli in pod ničlo, osnovno črto. Ko je linija MACD pod osnovno črto, predstavlja medvedji trend, medtem ko je bikovski trend, ko je nad osnovno črto. Poleg tega se, ko linija MACD prečka nad signalno črto, to šteje za bikovski signal, ko prečka pod signalno črto, pa kot medvedji signal.
Indikator MACD je mogoče predstaviti v histogramu, pri čemer vsaka vrstica predstavlja razdaljo med črto MACD in signalno črto. Večje kot so palice, močnejši je trend. Ko je linija MACD nad signalno črto, se oblikujejo zelene črte, rdeče črte pa, ko je pod signalno črto.
2. Indikatorji glasnosti
Trgovci uporabljajo kazalnike količine, da zaznajo moč tržnega trenda. Če želite preveriti količino kripto sredstev, lahko uporabite naslednje indikatorje:
Uravnotežena glasnost (OBV)
Ko cena dosega višje vrednosti in enako počne tudi OBV, lahko trgovci rečejo, da je naraščajoči trend močan in se bo verjetno nadaljeval. Če cena in OBV še naprej nižata najnižje vrednosti, se pričakuje, da se bo padajoči trend nadaljeval.
Če OBV raste na trgu, ki je omejen na razpon, je to lahko znak kopičenja in obstaja verjetnost bikovskega preboja. Po drugi strani, če OBV pada na trgu v razponu, se lahko zgodi medvedji preboj.
Če se cena še naprej dviguje, vendar OBV ne dosega višjih vrednosti, je to lahko znak, da se obseg zmanjšuje in da se lahko naraščajoči trend začne obračati. Po drugi strani pa, če cena dosega nižje najnižje vrednosti, OBV pa ne, se lahko cena kmalu obrne, saj se obseg zmanjšuje.
Glasnost
Grafikon obsega je običajno prikazan na dnu grafikona kot histogram. Vsak stolpec histograma prikazuje skupni obseg trgovanja v določenem časovnem obdobju. Če na primer uporabimo dnevni časovni okvir, vsak stolpec histograma označuje skupni obseg trgovanja v enem dnevu.
Vlagatelji izračunajo povprečni obseg trgovanja v določenem obdobju. Primerjava trenutnega obsega cene s povprečno ceno v določenem času vam lahko pomaga določiti veljavnost poteze. Poteze, ki imajo večji obseg trgovanja od povprečnega, se običajno štejejo za bolj veljavne kot poteze, ki imajo nižji obseg trgovanja od povprečnega.
3. Indikator volatilnosti
Kripto trgovci uporabljajo kazalnike nestanovitnosti, da opazijo priložnosti trgovanja, ki jih predstavljajo pogoste spremembe cen kripto sredstev. Sledijo indikatorji, ki jih lahko uporabite za preverjanje volatilnosti kripto trga:
Bollingerjevi pasovi
Indikator Bollingerjevih pasov je sestavljen iz treh pasov: zgornjega, srednjega in spodnjega. Srednji pas je 20-dnevno drseče povprečje, medtem ko sta zgornji in spodnji pas ločena od srednjega pasu z dvema standardnima odstopanjema. Ko se pasovi razširijo, to je, odmaknejo se od srednjega pasu, to kaže na visoko volatilnost trga; ko pa se skrčijo in približajo srednjemu pasu, to kaže na nizko nestanovitnost cen. Keltnerjev kanal
Tako kot Bollingerjevi pasovi Keltnerjev kanal vsebuje tri pasove: zgornji, srednji in spodnji. Zgornji in spodnji pas sta nastavljena na dva ATR (povprečno pravo območje) od srednjega pasu. Srednji pas je 20-dnevno eksponentno drseče povprečje. Če se zgornji in spodnji pas razširita iz srednjega pasu, to pomeni, da ima trg visoko volatilnost. Nasprotno pa njihovo krčenje signalizira nizko volatilnost trga.
4. Indikatorji zagona
Kazalniki zagona se uporabljajo za določanje moči trenda in ali se bo trend cen nadaljeval ali obrnil. Nekateri kazalniki, ki se uporabljajo za ugotavljanje zagona trga, vključujejo indeks relativne moči (RSI), konvergenčno divergenco drsečega povprečja (MACD) in povprečni smerni indeks (ADI).
Indeks relativne moči (RSI)
RSI običajno uporabljajo trgovci za merjenje spremembe cene in zagona kriptovalut. Indikator meri spremembo cene v privzetem 14-dnevnem obdobju, ki ga je mogoče prilagoditi vaši strategiji. RSI se bere od 0 do 100, pri čemer se odčitek nad 70 obravnava kot prekupljen tržni položaj, pod 30 pa kot preprodan položaj. Ko trend postane prekupljen ali preprodan, se bo verjetno obrnil ali vsaj nekoliko popravil.
Stohastični oscilator
Stohastični indikator se uporablja za prepoznavanje točk prekupljenosti in preprodanosti na trgu. Prav tako se bere od 0 do 100, pri čemer se vrednost 80 in več šteje za prekupljeno, 20 in manj pa kot preprodano. Ravni prekupljenosti in preprodanosti kažejo, da se bo cena verjetno obrnila.
Trgujte s papirjem ali preizkusite svojo strategijo
Nekateri indikatorji se lahko uvrščajo v več kot eno kategorijo, ker jih lahko uporabite za več funkcij. Razumeti morate kateri koli kazalnik, ki ga želite uporabiti, in kako se prilega vaši strategiji. Trgovanje na papirju ali nekajčasovno testiranje indikatorja je vedno dobra ideja.