Trgovci uporabljajo različne strategije in vzorce, da zaslužijo na kripto trgu. Izbira strategije je običajno tista, ki jim najbolj ustreza. Najbolje je, da razmislite o različnih kratkoročnih in dolgoročnih strategijah, da določite pravi slog za vas. Visokofrekvenčno trgovanje je eden od stilov kratkoročnega trgovanja, ki je deloval na različnih finančnih trgih – toda ali je to prava strategija kripto trgovanja za vas?
Kaj je kripto visokofrekvenčno trgovanje?
Visokofrekvenčno trgovanje (HFT) je stil trgovanja, ki uporablja algoritme za analizo in izvedbo velikega števila poslov v hitrem zaporedju, običajno v nekaj sekundah. Cilj je izkoristiti majhne vrzeli v cenah na trgu. Trgovci pridobijo majhen dobiček vsakič, ko trgujejo, in upajo, da bodo sčasoma dosegli znaten dobiček.
Zahteva po hitrosti za HFT presega tisto, s čimer se ljudje lahko srečajo, saj bi morali odpreti in zapreti številne posle v nekaj sekundah, da bi dosegli kratkoročne dobičke. Za to strokovnjaki raje uporabljajo algoritemske tehnologije za sledenje in izvajanje signalov. Pri trgovanju imajo algoritmi z višjimi hitrostmi prednost pred počasnejšimi.
Slog trgovanja se je v preteklih letih uporabljal na delniških in forex trgih, pred kratkim pa je bil razširjen na kripto trg.
Kako deluje kripto visokofrekvenčno trgovanje
Metoda trgovanja špekulira na kratkoročnih gibanjih cen in poskuša zaznati tržne razmere, ki niso vidne človeškim očem ali na katere ljudje niso dovolj hitri, da bi se nanje odzvali. Algoritmi nadzorujejo urnik pošiljanja tržnih naročil, saj berejo tržne podatke in informacije v realnem času, da prepoznajo ugodne priložnosti.
Trgovanje HFT se lahko uporablja pri arbitražnem trgovanju, trgovanju s ponudbo in povpraševanjem ter drugih kratkoročnih stilih trgovanja, ki zahtevajo podobne algoritemske zahteve.
Arbitražne možnosti
Cene kriptovalut se med različnimi borzami rahlo razlikujejo, kar ustvarja priložnosti za arbitražno trgovanje. Arbitražno trgovanje je metoda, ki poskuša izkoristiti majhne razlike v cenah na različnih borzah ali trgih znotraj iste borze.
Kupiti boste morali po nizki ceni na eni borzi ali trgu in prodati po višji ceni na drugi borzi ali trgu. Ta dolg proces je treba izvesti hitro, skoraj istočasno, preden se tržna cena spremeni. Priložnosti arbitražnega trgovanja so včasih lahko posledica dejavnosti novic in cenovnih špekulacij.
Razlika v razmiku ponudbe in povpraševanja
To strategijo lahko imenujemo tudi strategija ustvarjanja trga. S to metodo trgovci poskušajo zaslužiti denar razlika med ponudbeno in povpraševano ceno, ki je namaz. Hkrati izvajajo nakupna in prodajna naročila v želji po dobičku iz razmika. To počnejo nenehno, s ciljem pridobiti majhen dobiček iz vsake trgovine, dokler skupni dobiček ne postane znaten.
Na primer, recimo, da kupijo eter po povpraševalni ceni 1300 $ in ga prodajo po 1303 $, kar je ponudbena cena. Razpon v tem primeru znaša samo 3 dolarje in denar, zaslužen s to trgovino, prihaja iz razmika.
Algoritem tukaj poskuša ustvariti majhen dobiček iz majhnega razmika v sekundi ali nekaj sekundah. Seveda je razmik majhen in skoraj nepomemben, vendar to ni veliko pomembno, ker trgovci HFT trgujejo v velikih količinah.
Visokofrekvenčno trgovanje je kratkoročna strategija trgovanja in zahteva samo špekulacije o cenah na podlagi kratkoročnega gibanja in analitike. Podobna je strategiji trgovanja s skalpiranjem ali pa bi jo lahko obravnavali kot hitro razvijajočo se strategijo skalpiranja, ki uporablja zmogljive računalnike za zagotovitev dobička v nekaj sekundah ali celo manj kot v eni sekundi. HFT zagotovo daje institucionalnim trgovcem in velikim organizacijam varovanje pred tveganjem pri trgovanju s kripto, saj želi biti prvi, ki bo imel dobiček od novega trenda.
5 prednosti in slabosti visokofrekvenčnega trgovanja
Spodaj je nekaj prednosti in slabosti kripto HFT.
1. Pro: Hitrost trgovanja in avtomatizacija
Poslov vam ne bo treba odpirati in zapirati sami. Namesto tega je celoten postopek avtomatiziran, zaradi česar so vaša trgovanja učinkovitejša. Algoritem opravi vse delo namesto vas; na ta način lahko zagotovite večjo učinkovitost in nič čustvenega vmešavanja v svoje posle.
2. Pro: Učinkovit na likvidnih in nelikvidnih trgih
HFT je uporabna metoda trgovanja na likvidnih in nelikvidnih trgih. To je zato, ker se celotno trgovanje običajno zgodi skoraj takoj in ni povpraševanja po visoki tržni likvidnosti. Poleg tega uporabnikom omogoča tudi izkoriščanje sprememb cen, preden se v celoti prikažejo v knjigi naročil.
3. Pro: Zagotavlja tržno likvidnost
Visokofrekvenčno trgovanje lahko izboljša tržne pogoje, saj običajno vključuje veliko poslov. Zagotavlja tudi stalen pretok likvidnosti na trgu, kar pomaga ohranjati nizke povpraševalne in ponudbene cene.
4. Con: Možnost velikih izgub
Strategija veliko zaupa algoritmom. Na žalost so algoritmi dobri toliko, kolikor so dobri njihovi ustvarjalci. Zato bi lahko izgubili veliko denarja ali celotno trgovalno bilanco, če bi prišlo do napake v njegovi sestavi.
5. Con: Ghost Liquidity
Likvidnost, ki jo ponuja način trgovanja, je sporna, saj hitro izgine. Čas trgovanja za HFT je zelo kratek in posledično ga mnogi trgovci morda ne bodo mogli izkoristiti. Iz tega lahko sklepamo, da likvidnost, ki jo zagotavlja HFT, ni tako uporabna za trg.
Ali se trgovci na drobno lahko vključijo v visokofrekvenčno trgovanje?
Visokofrekvenčno trgovanje zahteva pogostost trgovanja, ki je blizu stopnji velikih tržnih igralcev ali celo na njej, kar vsakodnevnim trgovcem otežuje trgovanje. Algoritemske zahteve so visoke. Izvajanje poslov zahteva, da imate zmogljive računalnike za analizo in izvedbo velikih poslov v nekaj sekundah.
Le nekaj trgovcev ima sredstva za nakup visokotehnoloških sistemov, ki omogočajo, da način trgovanja deluje. To ne pomeni, da trgovci na drobno ne morejo sodelovati v nobeni obliki algoritemskega trgovanja – obstaja veliko strategij avtomatiziranega trgovanja, ki jih dnevni trgovci lahko dobijo za določeno ceno. nekaj roboti za avtomatizirano trgovanje so prav tako ustvarjeni za tesno delovanje s pravilno strategijo trgovanja HFT. Vendar je razlika vedno jasna.
Visokofrekvenčno trgovanje ni prijazno do začetnikov
Slog trgovanja HFT ni prijazen do začetnikov in ni igra za amaterje. Tistim, ki so novi v trgovanju, predlagamo, da začnejo z izvajanjem ročnih trgovanj, preden poskusijo z algoritemskim ali avtomatiziranim trgovanjem. Če pa nimate časa, da bi se naučili trgovati ali trgovati sami, bi lahko bila izbira avtomatiziranih strategij dobra možnost. Preizkusite lahko tudi kripto socialno trgovanje, ki strokovnjakom daje možnost, da upravljajo z vašim denarjem, medtem ko imate vi še vedno razumno raven nadzora nad njim.
