Trgovanje s kriptovalutami vključuje prevzemanje številnih tveganj, zaradi česar morajo trgovci uporabljati različna orodja za nadzor tveganj, zmanjšanje izgub in zagotavljanje dobička. Naročila stop-loss in take-profit se uporabljajo tudi za nadzor tveganja, zato morate razumeti, kako delujejo.
Če želite izboljšati svojo igro kripto trgovanja, bi morali vedeti več o njih, se jih naučiti uporabljati in ugotoviti, katere strategije lahko uporabite pri njihovem izvajanju.
Kaj so naročila Stop-Loss in Take-Profit?
Stop-loss (SL) je omejeno naročilo, ki določa, koliko izgube ste pripravljeni prevzeti pri poslu. Preprečuje dodatne izgube na trgovalni poziciji.
Take-profit (TP) deluje kot pravo nasprotje stop-loss. Določa ceno za zaprtje pozicije za dobiček. Ko imate naročilo za prevzem dobička, trgovalna platforma, ki jo uporabljate, samodejno zapre vašo pozicijo, ko je dosežena raven cene.
Naročila za ustavitev izgube in prevzem dobička sta omejena naročila, kar pomeni, da bodo nastavljena po vnaprej določenih cenah, in če bodo pogoji izpolnjeni, se bodo naročila sprožila. Seveda je možno tudi, da cena nikoli ne doseže vaše določene cene in naročilo ostane nesproženo.
Ta orodja so začetnikom prijazna in so običajno učinkovita za kratkoročno trgovanje.
Zakaj bi morali uporabiti Stop Loss in Take Profit?
Obstaja veliko razlogov za uporabo ukazov za ustavitev izgube in prevzem dobička; med njimi so naslednji:
Za preprečevanje čustvenega in impulzivnega trgovanja
Če imate posebne cene stop-loss in take-profit, boste zmanjšali nagnjenost k sprejemanju čustvenih odločitev pri poskusu izstopa iz poslov. Običajno je, da pride do situacij, ko so posli dolgo časa na strani izgube in se kasneje zaključijo z dobičkom. Zanašanje na čustvene sprožilce bi trgovce začetnike pogosto prezgodaj zaprlo takšne posle.
Poleg tega lahko pomanjkanje vnaprej določenega ciljnega dobička povzroči, da dobiček zaključite prezgodaj ali pa trgovanje pustite predolgo. Zanašanje na občutek za zaključek poslov lahko vplivajo na vašo psihologijo trgovanja, zaradi česar čustva, kot so strah, pohlep, dvom itd., vodijo do napačnih potez.
Za pravilno obvladovanje tveganj
Uporaba strateških ukazov za zaustavitev izgube in prevzem dobička pri načrtovanju trgovanja prav tako pomaga vzdrževati strogo strategijo obvladovanja tveganja. Orodja vam pomagajo določiti razmerje med tveganjem in nagrado, količino tveganja, ki ste ga pripravljeni prevzeti pri trgovanju glede na potencialno nagrado.
Ostati zunaj trga
Namesto da bi ostali in spremljali trg, da bi vedeli pravi čas za zaprtje posla z izgubo ali dobičkom, so ta orodja postala uporabna za te namene. Poleg tega vam ni treba spremljati grafikonov ves dan po izvedbi posla, saj lahko vedno vnaprej določite svoje ravni SL in TP ter nadaljujete z drugimi aktivnostmi.
Njihova uporaba je popolnoma brezplačna
Za uporabo SL in TP običajno ni nobenih stroškov. Borze jih imajo kot brezplačna orodja za vse trgovce in vlagatelje. Vendar pa lahko nekatere borze zahtevajo, da se naročite na načrt za dostop do bolj zapletenih vrste kripto naročil.
Strategije za določanje ciljev stop-loss in take-profit pri trgovanju
Kje nastavite naročilo stop-loss, je odvisno od tega, koliko ste pripravljeni izgubiti, če posel ne gre v vašo korist. Postavite ga na strateško točko, kjer se ne bo sprožil prezgodaj in hkrati ne predaleč, da ne boste izgubili preveč.
Prav tako ne smete preseči ravni tveganja, ki ste jo določili vaš načrt trgovanja.
Nestanovitnost in nihanja cen so nekateri od tržnih dejavnikov, ki jih morate upoštevati pri določanju stop-loss. Nočete ga postaviti na mesto, kjer ga lahko zlahka sprožijo naključna nihanja trga in hrup.
Ko greste na kratko (prodajate), morate svojo zaustavitev izgube nastaviti nad točko izvršitve posla; pri dolgem (nakupu) mora biti pod izvršilno ceno.
Na splošno trgovci uporabljajo svoja pričakovanja glede tveganja in nagrade, da določijo svojo raven prevzema dobička. Nima smisla postavljati ciljnega dobička, ki bo dal nagrado, nižjo od morebitne izgube.
Poleg tega morate upoštevati tudi splošne tržne razmere z orodji, kot so cenovne akcije, podpora in upor, tehnične kazalnike in druge uporabne dejavnike, da veste, kje se bo cena verjetno borila oz vzvratno.
Z vsem tem v mislih si bomo ogledali nekaj uporabnih strategij za nastavitev ravni stop-loss in take-profit.
Stopnje podpore in odpornosti
Stopnje podpore in odpornosti so ključne ravni cen, kjer se bo cena verjetno odbila. Raven podpore prepreči, da bi cena še bolj padla, medtem ko raven upora prepreči, da bi se premaknila naprej navzgor.
V kratkem položaju je SL običajno pod uporom, medtem ko je TP nad podporo. Vendar pa morate v dolgem položaju postaviti SL nad podporo in TP pred uporom.
Volatilnost trgovine
Tukaj lahko uporabite nestanovitnost trga, da določite, kam postaviti svoje naročilo za ustavitev izgube. Ta strategija zahteva, da uporabite nestanovitnost trga, da določite, kje nastaviti svojo SL. Z indikatorjem Average True Range (ATR) lahko ugotovite, kako nestanoviten je kripto trg, in postavite SL na točko, ki je malo verjetno, da bo trg dosegel.
Poznavanje povprečnega gibanja trga v določenem obdobju vam lahko prav tako pomaga določiti pravo mesto za postavitev TP.
Tveganje na posel
Imeti določen znesek, ki ste ga pripravljeni tvegati na posel, je a preprosta strategija obvladovanja tveganja ki lahko pomaga pri umestitvi stop-loss. Ta pristop zahteva, da imate določen znesek, ki ste ga pripravljeni tvegati na posel. Znesek se lahko izračuna kot odstotek vašega celotnega kapitala.
Recimo, da na primer nameravate tvegati le 1% svojega kapitala pri kateri koli trgovini, ne glede na to, kako obetavna je. To pomeni, da boste svojo zaustavitev izgube nastavili tako, da boste izgubili le 1 %. Torej, če imate račun v vrednosti 5000 USD, pri trgovanju ne boste izgubili več kot 50 USD.
Če želite nastaviti svoj TP s to strategijo, morate uporabiti raven cene, ki bi vam prinesla dobiček, ki je večji od potencialne izgube. Nastavitev TP glede na razmerje je dobra, če imate določeno razmerje med tveganjem in nagrado. Na primer, če je vaše razmerje med tveganjem in nagrado 1:3, potem morate svoj TP nastaviti na ceno, ki bi vam prinesla dobiček, ki je 3 % višji od zneska potencialne izgube.
Indikatorji trgovanja
Trgovci uporabljajo različne indikatorje, da določijo, kam postaviti svoje SL in TP. Uporabljajo indeks relativne moči, drseča povprečja, Bollingerjeve pasove in še veliko več.
Glavna zamisel je, da je treba stop-loss postaviti tam, kjer ga ni mogoče preprosto sprožiti, in vaš prevzem dobička mora biti tam, kjer veste, da bo cena verjetno dosežena, medtem ko še vedno upoštevate svoje razmerje med tveganjem in nagrado, cilje trgovanja in druge tržne dejavniki.
Bodite dinamični s svojim pristopom
Številni kratkoročni trgovci se za izstop iz poslov zanašajo na ukaze za zaustavitev izgube in prevzem dobička. Ta naročila so se izkazala za zanesljiva na kripto trgih in drugih finančnih trgih.
Ta orodja vam bodo pomagala, da se osredotočite na svoje strategije za izstop iz trgovine in obvladovanje tveganja. Prav tako so učinkovitejši v kombinaciji z drugimi praksami obvladovanja tveganja.
Spodbujamo vas, da ste dinamični pri nastavljanju svojega SL in TP. Uporaba kombinacije strategij, ki temeljijo na tržnih razmerah, je vedno dobra ideja. Ni dokončnih pravil, ki bi določala, kako jih določite, in v redu je imeti edinstveno strategijo, dokler vam daje želeni rezultat.
