Zaradi znatnih tveganj, povezanih s trgovanjem s kripto, je pomembno sprejeti potrebne ukrepe za ublažitev morebitnih izgub. Zato je izračun vašega razmerja med tveganjem in nagrado sestavni del obvladovanja tveganja, saj vam pomaga nadzirati izgube v primerjavi z dobički.

Razumevanje tega koncepta, vključno s tem, kako ga izvajati in njegovimi slabostmi, je bistvenega pomena za večino posameznikov, ki trgujejo s kriptovalutami. Torej, poglobimo se v ta področja podrobno.

Kaj je razmerje med tveganjem in nagrado?

Izkušeni trgovci upoštevajo tveganja, povezana s trgovanjem, in njihovo povezavo s potencialnim dobičkom, kar je razmerje med tveganjem in nagrado. Na primer, razmerje 1:2 pomeni, da je potencialna nagrada za trgovanje dvakrat večja od prevzetega tveganja.

Za ponazoritev, recimo, da nameravate skleniti posel in ste pripravljeni tvegati 50 USD. Če trgovanje ne poteka po načrtih in sproži vaše naročilo stop-loss, boste izgubili 50 USD. Vendar, če gre trgovanje v vašo korist in doseže vaše naročilo za prevzem dobička, boste zaslužili 100 $ dobička.

4 razlogi, zakaj morate vedno imeti razmerje med tveganjem in nagrado

Razmerje med tveganjem in dobičkom je ključnega pomena zaradi spodaj navedenih razlogov:

1. Nadzorujte svoje izgube

Nastavitev razmerja med tveganjem in nagrado je jedro vsaka praksa obvladovanja kripto tveganja. Če ga vključite v svojo strategijo trgovanja, to pomeni, da ne boste sklenili nobenega posla, dokler ne ugotovite, koliko boste tvegali in izgubili, če bo trgovanje šlo narobe. Če nastavite dosledno razmerje med tveganjem in nagrado, lahko nadzorujete svoje izgube za vsako trgovino in preprečite znatne izgube.

2. Imate osnovo za trgovinsko oceno

Razmerje med tveganjem in nagrado je dragoceno pri ocenjevanju vaših poslov. Omogoča vam, da ugotovite, ali se sklenitev posla splača, tako da primerjate znesek, ki ga tvegate, s potencialnim dobičkom.

Če imate razmerje med tveganjem in nagrado, lahko ocenite tudi svoje rezultate trgovanja. Nato lahko uporabite rezultat vrednotenja, da ugotovite razmerje, ki najbolje dopolnjuje vašo strategijo.

3. Trgujte z manj čustvene vpletenosti

Spremembe cen je lahko težko napovedati in če nimate nobenih smernic, ki bi jih morali upoštevati, se lahko odločite za trgovanje na podlagi svojih čustev.

Vendar, če imate jasen načrt tveganja za nagrado, boste sklepali samo posle, ki ustrezajo vašim kriterijem. To pomeni, da se boste izognili sklepanju poslov, ki ne ponujajo varne cene za nastavitev vaše zaustavitve izgube ali vam ne bodo pomagali doseči želenega dobička.

4. Pomaga vam ostati dosleden

Trgovci morajo imeti dosledne rezultate. Konec koncev, imeti veliko uspešnih poslov in izgubiti ves dobiček z eno samo slabo trgovino nima smisla.

Razmerje med tveganjem in nagrado pomaga določiti, koliko lahko izgubite pri izgubljeni trgovini. Tako lahko dolgo časa trgujete, ne da bi zaradi ene izgube izgubili celoten račun.

Kako izračunati razmerje med tveganjem in nagrado pred vsakim trgovanjem

Prvi korak pri izračunu vašega razmerja med tveganjem in nagrado je določitev vaše vstopne cene. Vaša vstopna cena je cena, po kateri nameravate kupiti ali prodati sredstvo.

Ko določite vstopno ceno, je naslednji korak nastavitev vaše ravni stop-loss in take-profit. Stopnjo izgube morate nastaviti na točki, za katero menite, da cena ne bo dosegla, dokler je posel, ki ga želite skleniti, veljaven. Po drugi strani pa mora biti vaše naročilo za prevzem dobička po ceni, za katero predvidevate, da jo bo cena dosegla, preden se začne obračati.

Ključnega pomena je, da stopnji izgube in prevzemu dobička postavite na svojo analizo cen, namesto da ju poljubno nastavljate. Poleg tega mora biti vaša stopnja ustavljene izgube manjši odstotek znižanja od vaše vstopne cene kot vaša raven prevzema dobička. To je najboljši način, da zagotovite, da tvegate manj kot potencialni dobiček, ki ga lahko zaslužite.

Recimo, da je vaša stop-loss stopnja 10 % pod vstopno ceno; vaš prevzemni dobiček mora biti več kot 10 % nad vstopom. Če je vaša stopnja prevzema dobička nižja od 10 %, je najbolje, da se izognete trgovanju.

Vendar, če je vaša stopnja prevzema dobička 20 % oddaljena od vstopne cene, je razmerje med tveganjem in nagrado za posel 1:2, kar pomeni, da boste za vsako tveganje, ki ga prevzamete, zaslužili dvojni dobiček, če doseže vaš prevzemni dobiček naročilo.

Upoštevajte stopnjo zmage vaše strategije

Donosnost vaše strategije lahko določite tako, da upoštevate stopnjo zmage. Stopnja zmage primerja število uspešnih poslov s skupnim številom poslov, ki ste jih izvedli. Torej, če od 50 izvedenih poslov zmagate 30 poslov; imate 60-odstotno stopnjo zmage.

Tudi če je vaša zmagovalna stopnja nižja od 50 %, je ustvarjanje dobička še vedno mogoče. V tem primeru ste izgubili več poslov, kot ste jih pridobili, vendar ste na splošno še vedno dobičkonosni. Na primer, predpostavimo, da je vaše razmerje med tveganjem in nagrado 1:3 in da je vaša stopnja dobitka 40 %, kar pomeni, da imate od 10 poslov samo štiri uspešne posle.

Recimo, da vložite 50 $ na vsako trgovino; za vsako uspešno trgovanje boste prejeli 150 USD. Po izvedbi desetih poslov bi imeli izgubo v višini 300 USD in dobiček v višini 600 USD, kar bi povzročilo čisti dobiček v višini 300 USD. Zato nizka stopnja zmage morda ni pomembna, če vaša strategija kripto trgovanja temelji na visokem razmerju med tveganjem in dobičkom.

Slabosti razmerja med tveganjem in nagrado

Če sprejmete razmerje med tveganjem in nagrado, boste morda dali prednost doslednemu razmerju za vse posle, tudi če vaša analiza kaže drugače.

Prav tako je običajno, da postanete fiksirani na doseganje želene nagrade, tudi ko tržni signali kažejo, da je najbolje zapustiti tekočo trgovino. To bi lahko povzročilo, da bi zamudili potencialne dobičke, ki bi jih lahko zaslužili, če bi ukrepali na podlagi teh signalov, namesto da bi čakali, da cena sproži vaše naročilo za prevzem dobička.

Izboljšajte svoje tveganje za nagrado, ko je to potrebno

Ohranjanje doslednega cilja dobička je lahko težavno, ker se trg ne premika vedno tako, da bi vam omogočil doseganje tega cilja. Poleg tega se tržni pogoji spreminjajo in razmerje med tveganjem in dobičkom, ki je bilo prej učinkovito, morda ne bo tako učinkovito.

Medtem ko je upoštevanje vašega razmerja med tveganjem in nagrado bistveno, je ključnega pomena tudi, da ga nenehno izboljšujete, da dosežete optimalne rezultate. Če želite izboljšati svoje razmerje med tveganjem in nagrado in najti tisto, kar najbolj ustreza vaši strategiji trgovanja, je nujno, da vodite dnevnik svojih poslov.

Natančno dokumentiranje vaših poslov bo zabeležilo vaše rezultate trgovanja in vse pomembne dogodke med posli. Ta zapis vam bo omogočil, da prilagodite razmerje med tveganjem in nagrado, da izboljšate svoje prihodnje posle.

Bistveno je, da lahko razlikujete med izboljšanjem razmerja med tveganjem in dobičkom z analizo vnosov v dnevnik in prehodom z ene strategije trgovanja na drugo. Osredotočanje na prvo lahko izboljša vašo uspešnost trgovanja, medtem ko lahko drugo povzroči nedosledne rezultate.