Trgovci uporabljajo različne tehnične kazalnike za sprejemanje informiranih odločitev glede smeri cen in tržne dejavnosti. Ti indikatorji so zasnovani za različne namene, z razhajanjem konvergence drsečega povprečja (MACD) je med najpogosteje uporabljenimi orodji za določanje smeri cen in zagon.
Poglejmo, kako deluje indikator MACD in kako ga lahko uporabite za določanje smeri in moči trenda.
Kaj je indikator MACD?
MACD je široko uporabljeno orodje za tehnično analizo, na katerega se kripto trgovci zanašajo, da opazijo spremembe trendov in potencialne nakupovalne ali prodajne signale na kripto trgu. Razvil ga je Gerald Appel v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in je od takrat našel uporabo na finančnih trgih, kot so kripto, forex in borze.
Kaj označuje MACD?
Z uporabo indikatorja MACD lahko kripto trgovci prepoznajo vrsto ključnih tržnih trendov, kot je npr. razhajanja, križanja ter prekupljene in preprodane pozicije, ki so ključni indikatorji na trgu analizo. Kmalu bomo preučili, kako se to izvaja.
Kako deluje konvergenčna divergenca drsečega povprečja?
Indikator konvergenčne divergence drsečega povprečja (MACD) meri korelacijo med dvema drsečima povprečjema in ga je mogoče predstaviti kot histogram, ki poudarja prednosti in slabosti cen. Da bi razumeli, kako deluje ta indikator, je bistveno razumeti njegove temeljne značilnosti.
Linija MACD
Črta MACD, označena z modro črto, je izpeljana z odštevanjem daljšega eksponentnega drsečega povprečja (EMA) od krajšega eksponentnega drsečega povprečja. EMA je drseče povprečje, ki daje pomen najnovejšim podatkom o cenah, zaradi česar se odziva na nedavne spremembe cen in je priročno orodje za prepoznavanje trendov ter signalov za nakup in prodajo. Obdobja EMA se nanašajo na število cenovnih točk, vključenih v določeno meritev, in odvisno od indikatorja boste za iskanje različnih trendov uporabili različna obdobja EMA.
Izračun vključuje odštevanje 26-obdobne EMA od 12-obdobne EMA, razlika pa je prikazana na grafikonu skupaj s signalno črto.
Signalna linija
Signalna črta pa je 9-obdobna EMA linije MACD. Ker se MACD in signalne črte premikajo nad in pod drugo, tvorijo bikovske in medvedje signale. To bomo podrobneje pojasnili kasneje v tem članku.
Histogram MACD
Histogram MACD prikazuje razliko med črto MACD in signalno črto, ki jo predstavlja v obliki stolpcev. Ko so stolpci nad ničelno črto, je linija MACD nad signalno črto. Nasprotno, ko so palice pod ničelno črto, je linija MACD pod signalno črto. Ta histogram prav tako pomaga kripto trgovcem pri prepoznavanju potencialnih trendov in preobratov trendov.
Ničelna linija
Ničelna črta je ravna črta v indikatorju MACD, ki ločuje pozitivne in negativne dele grafikona. Črta MACD se premika nad in pod ničelno črto, da pokaže, ali je trg bikovski ali medvedji. Če je histogram nad ničelno črto, to pomeni, da trg raste, če pa je pod ničelno črto, pomeni, da trg pada.
Kako uporabljati MACD v kripto trgovanju
Torej, kako si razlagate signale, ki izhajajo iz indikatorja MACD? Obstaja več učinkovitih pristopov za določanje prevladujočega tržnega trenda in prepoznavanje možnih tržnih preobratov.
1. MACD bikovski trend
Ko je črta MACD nad signalno črto, se trend šteje za bikovskega in dlje ko je od ničelne črte, močnejši je trend. Trgovci lahko tudi določijo tržne trende s preučevanjem histograma. Trend je bikovski, ko je histogram nad ničelno črto ali zeleno. Daljši stolpci histograma kažejo na močnejši trend, medtem ko krajši stolpci kažejo na šibkejši trend.
2. Medvedji trend MACD
Nasprotno pa linija MACD ostane pod signalno črto v medvedjem trendu in bolj kot sta narazen, močnejši postane trend. Ko so histogrami pod ničelno črto, je trend medvedji. Dolžina palic histograma lahko tudi določi moč trenda.
3. MACD Crossover
Obrat trenda označuje premik v tekočem trendu, kot nakazuje že njegovo ime. Označuje točko, na kateri prejšnji bikovski trend preide v medvedji ali obratno.
Ena pogosta metoda za prepoznavanje preobrata trenda je opazovanje križanja MACD in signalnih linij. Ko linija MACD prečka signalno črto v medvedjem trendu, to kaže na premik k bikovskemu trendu. Nasprotno pa črta MACD, ki prečka pod signalno črto, kaže na medvedji obrat, kar nakazuje, da se lahko trend še naprej premika navzdol.
4. Pogoji prekupljenosti in preprodanosti
Indikator MACD se lahko uporabi za prepoznavanje stanja prekupljenosti in preprodanosti. Stanje prekupljenosti se pojavi, ko je linija MACD bistveno višja od signalne črte. Hkrati se stanje preprodanosti zgodi, ko je linija MACD znatno nižja od signalne črte. Trgovci lahko uporabijo te signale za vstop ali izstop iz pozicij glede na svojo priljubljeno strategijo trgovanja.
5. Razlika v ceni
Razhajanje med ceno in indikatorjem MACD lahko signalizira potencialni obrat trenda. To se zgodi, ko cena doseže nove najvišje ali najnižje vrednosti, vendar MACD temu ne sledi. Na primer, pri bikovski divergenci se cena nadaljuje navzdol in oblikuje novo najnižjo vrednost, medtem ko ustrezen MACD kaže drugače.
Nasprotno pa medvedja divergenca signalizira oslabitev gibanja cen. Zato je možen preobrat neizbežen, ko pride do razhajanja.
Omejitve indikatorja MACD
Čeprav je indikator MACD dobro orodje za tehnično analizo, si je treba zapomniti, da ni zanesljiv. Proizvaja lažne signale, ki zavajajo trgovce, da verjamejo, da je preobrat trenda neizbežen, samo da se trenutni trend nadaljuje.
Poleg tega razhajanje cen, ki ga poskuša ugotoviti MACD, morda ne bo vedno natančno napovedalo obrata trenda, saj se lahko cena nadaljuje v tekoči smeri. Posledično morajo trgovci poiskati dodatne kazalnike ali potrditve za potrditev potencialnih potez.
Uporaba MACD z drugimi tehničnimi indikatorji
Ker lahko MACD daje napačne signale in na njegove rezultate lahko vpliva nestanovitnost trga, morajo trgovci vedno uporabljati MACD v povezavi z tehnični indikatorji različnih kategorij in temeljna analiza sprejemati premišljene odločitve o trgovanju.
Kot pri mnogih drugih tehničnih indikatorjih je MACD subjektiven in ga je mogoče prilagoditi individualnim željam. Trgovci pogosto prilagodijo parametre, kot sta histogram MACD in število obdobij, uporabljenih v izračunih, da se uskladijo s svojimi posebnimi stili trgovanja. Možne kombinacije teh parametrov so neomejene in lahko vodijo do različnih rezultatov, edinstvenih za vsakega trgovca. Zaradi tega je treba preučiti in preizkusiti različne konfiguracije, da bi določili optimalne nastavitve za vašo strategijo za doseganje najboljših rezultatov.
Vzemite si čas za vadbo
Indikator konvergenčne divergence drsečega povprečja (MACD) je izvedljiv indikator, ki trgovcem lahko ponudi dragocene vpoglede v tržne trende, vendar zahteva prakso in izkušnje za obvladovanje. Poleg tega je njegova učinkovitost odvisna od tega, kako dobro se interpretira, to pa se razlikuje glede na vrste trgovcev, ki ga uporabljajo.
Kot trgovec je pomembno, da si vzamete čas za prakso uporabe indikatorja MACD in razumete, kako deluje v različnih tržnih scenarijih. To lahko vključuje analizo in testiranje za nazaj z zgodovinskimi podatki, preizkušanje različnih strategij in eksperimentiranje z različnimi nastavitvami. Uporaba indikatorja MACD brez prakse in študija lahko privede do stalnih izgub.
