Priljubljenost in rast kriptovalut sta veliko ljudi pritegnila k trgovanju s kriptovalutami. Poleg tega je možnost ustvarjanja večjih dobičkov z računom s finančnim vzvodom povečala zanimanje ljudi. Vendar pa lahko slabo vodenje posla povzroči likvidacijo, kjer izgubite ves svoj denar.
Torej, kaj je kripto likvidacija in kako se ji lahko izognete?
Kaj je kripto likvidacija?
Likvidacija kriptovalute se zgodi, ko se mora trgovčeva pozicija zapreti zaradi nezadostnega kritja za kritje tekoče izgube. To se zgodi, ker trgovci ne uspejo pokriti zahtevanega kritja za svojo pozicijo finančnega vzvoda. Zato bo pozicija trgovca samodejno likvidirana, ker nima dovolj denarja, da bi ohranil svoje posle odprte.
Likvidacija je lahko prisilna ali prostovoljna. Prisilna likvidacija je samodejno zaprtje pozicije, ko trgovec ne vzdržuje potrebnih sredstev za pozicijo. Po drugi strani pa je prostovoljna likvidacija, ko se trgovci odločijo odstraniti svoja sredstva iz izgubljene trgovine. Prihaja tudi s privilegijem postopnega zapiranja njihovih pozicij s finančnim vzvodom. Prisilno likvidacijo izvede posojilodajalec, ki je borzna platforma, medtem ko trgovec izvede prostovoljno likvidacijo.
Finančni vzvod in likvidacija
Izkoriščanje vašega računa ima prednosti, saj vam omogoča dobiček iz majhnih gibanj cen. Če pa ne upoštevate previdnostnih ukrepov, je to lahko velika škoda, saj ste izpostavljeni večjemu tveganju. Nenadna sprememba cene lahko donosno trgovino spremeni v veliko izgubo, če je ne upravljate dobro.
Vzvod v kripto trgovanju pomeni izposojanje dodatnih sredstev pri menjalni platformi za prevzem trgovalnih pozicij, ki vam jih vaš trenutni kapital ne more zagotoviti. Preden vam posodijo dodatna sredstva, bo menjalna platforma zahtevala zavarovanje, kar pomeni, da morate vrniti nekaj svojega kapitala. To zavarovanje se imenuje "začetna marža". Do likvidacije pride, ko ne morete izpolniti zahtev glede kritja za svojo(-e) pozicijo(-e). Z vzvodom se lahko likvidacija zgodi še hitreje.
Predpostavimo, da imate v trgovalni denarnici 100 USD in se odločite za uporabo 10-kratnega finančnega vzvoda. Vaše pozicije bodo samodejno pomnožene z 10, tako da lahko odprete trgovalno pozicijo v vrednosti 1000 USD. Poleg tega bosta vaš dobiček in izguba desetkrat večja, kot bi bila brez finančnega vzvoda. Na primer, recimo, da greste dolgo na BTCUSD (stavite, da se bo trg premaknil navzgor). Če vaša trgovina pridobi 5 % z vzvodom, bi vrnila 50 $, kar pomeni, da ste s samo 5 % gibanjem dosegli polovico svoje začetne marže. To je veliko, kajne?
Po drugi strani pa, če trgovanje povzroči 2-odstotno izgubo, se bo vaša začetna marža zmanjšala za 20 USD. Če bi se izguba nadaljevala brez pravilno strategijo upravljanja kripto tveganja da bi ublažil izgubo in gibanje cene proti vam za samo 10 %, posrednik ne bo imel druge izbire, kot da likvidira vaš položaj. Brez finančnega vzvoda bi imeli le 10 % izgube.
Borzne platforme pred likvidacijo računov opravijo pozive k kritju. »Klic kritja« je zahteva vaše borze, da položite dodatna sredstva, da preprečite zaprtje vaše pozicije. Če na maržni račun ne dodate več sredstev, lahko vaš račun likvidirajo. Vendar morda ne bo likvidacije, če lahko trgovec doda več sredstev za kritje izgub na račun.
Vrste likvidacije
Obstajata dve vrsti likvidacije, njuna glavna razlika pa je obseg, v katerem so vaše trgovalne pozicije zaprte. Nanašajo se tudi na prisilno likvidacijo in prostovoljno likvidacijo.
Delna likvidacija
Delna likvidacija vključuje zaprtje dela vaše pozicije, da zmanjšate svojo izpostavljenost tveganju. Ta vrsta likvidacije je običajno prostovoljna in trgovec to stori, da ne izgubi celotnega trgovalnega deleža.
Popolna likvidacija
Popolna likvidacija vključuje prodajo vaše celotne trgovalne bilance za kritje izgub. Običajno se zgodi v primerih prisilne likvidacije, ko trgovec ne izpolni zahteve glede kritja. V takšnih situacijah bo borza samodejno zaprla pozicije trgovca, da bi pokrila izgube.
V nekaterih hujših primerih lahko likvidacija povzroči negativno stanje. Nekatere borze takšne izgube krijejo z različnimi metodami, med katerimi je ena najbolj priljubljenih poravnava z zavarovalniškimi skladi.
Zavarovalni sklad
Nekatere borze kriptovalut uporabljajo različne metode za pokrivanje izgub zaradi stečajnih pozicij, ena od njih vključuje uporabo zavarovalnih sredstev. Ta sredstva delujejo kot oblika zaščite za borze, ki jim omogočajo, da pokrijejo izgube in dodelijo dovolj sredstev za nadomestilo donosnim trgovcem. V primeru stečaja, ko likvidacijska cena preseže začetno maržo, bo zavarovalni sklad uporabljen za pokrivanje izgube, s čimer se kripto trgovci zaščitijo pred negativnim stanjem.
2 načina, kako se izogniti likvidaciji
Obstaja nekaj metod, ki jih lahko uporabite in vam bodo pomagale zmanjšati tveganje likvidacije.
1. Določite svoj odstotek tveganja
Pomembna je odločitev, koliko denarja ste pripravljeni izgubiti in kolikšen odstotek svojega trgovalnega računa ste pripravljeni tvegati na posel. Strokovnjaki predlagajo, da ne tvegate več kot 1 % do 3 % svojega računa pri eni sami trgovini. Na primer, če tvegate 1 % svojega računa pri vsaki trgovini, bi morali izgubiti vsaj 100 poslov zapored, da bi izgubili svoj račun.
Čemu torej služi finančni vzvod? Finančni vzvod vam lahko pomaga doseči ciljno ceno z majhnimi spremembami cene vaše naložbe. To pomeni, da lahko cilj dosežete hitreje, kot če ne bi uporabili finančnega vzvoda.
2. Vedno uporabite Stop-Loss
Pri trgovanju je koristno uporabiti naročilo za zaustavitev izgube, da zmanjšate količino denarja, ki bi ga lahko izgubili, če bo trg v nasprotju z vašimi pričakovanji. Na primer, če nastavite nalog za ustavitev izgube na 2 % pod vstopno ceno, bodo morebitne izgube omejene na to raven, če trgovanje ne bo šlo po načrtih. Vendar, ker je kripto trg lahko zelo nepredvidljiv in spremenljiv zaradi različnih razlogov lahko brez naročila za zaustavitev izgube izgube uidejo nadzoru in lahko povzročijo, da izgubite veliko denarja ali celo vsa sredstva za trgovanje.
Poleg omejevanja potencialnih izgub vam naročila za ustavitev izgube preprečujejo sprejemanje nepremišljenih odločitev med nestabilnostjo trga. Večina platform za kripto trgovanje ponuja to funkcijo brez dodatnih stroškov. Vendar je ključnega pomena, da si zapomnite, da uporaba naloga za ustavitev izgube ne zagotavlja, da boste pri trgovanju ustvarili dobiček, saj je to odvisno od kakovosti vašega odločanja. Kljub temu lahko naročilo pomaga zmanjšati hitrost izgube denarja.
Vedno obvladujte tveganja, da se izognete likvidaciji
Pozicije finančnega vzvoda lahko privedejo do hitrega dobička, lahko pa tudi do likvidacije vašega računa z enim samim slabim poslom. Zato je pametno uporabiti zanesljive trgovalne taktike skupaj s tehnikami obvladovanja tveganja, kot so naročila za zaustavitev izgube in vnaprej določena trgovinska tveganja, da ublažite možnosti likvidacije.