Kripto trgovci uporabljajo različne metode za trgovanje s kriptovalutami. Vsaka od teh metod deluje drugače in morda niso vse primerne za vsakogar. Medtem ko so metode, kot je promptno trgovanje, precej priljubljene, saj jih uporablja skoraj vsak vlagatelj v kripto, druge, kot je terminsko trgovanje, niso zelo pogoste.
Danes bomo obravnavali trgovanje s kripto terminskimi pogodbami in kako deluje. Razkrili vam bomo tudi, ali je to ustrezen način trgovanja za vas.
Kaj je trgovanje s kripto terminskimi pogodbami?
Trgovanje s kripto terminskimi pogodbami je vrsta trgovanja, ki posnema terminsko trgovanje na običajnih trgih. Vključuje uporabo terminskih pogodb, ki so pravni dogovori za nakup ali prodajo sredstva v prihodnosti po vnaprej določeni ceni.
V kriptovaluti to pomeni strinjanje o nakupu določene kriptovalute po določeni ceni ob določenem času v prihodnosti, ne glede na ceno, ko pride čas.
Dogovorjeni čas je lahko od 24 ur do več let. To se pogosto imenuje igre na srečo, ker stranke, ki sodelujejo v transakciji, običajno temeljijo njihove posle na podlagi špekulacij o tem, kako se bo cena premoženja obnesla v prihodnosti, od tod tudi izraz terminske pogodbe trgovanje.
Karkoli se že zgodi, je trgovanje izvršeno na dogovorjeni datum in uro in običajno daje prednost samo eni osebi od dveh, ki se dogovorita o trgovanju. Borze, ki uporabnikom omogočajo trgovanje s terminskimi pogodbami, vključujejo Kraken, BitMEX, Bybit in eToro, od katerih so nekatere med najboljše kripto borze za prebivalce ZDA.
Kako deluje trgovanje s kripto terminskimi pogodbami?
Trgovci s terminskimi pogodbami običajno le špekulirajo o tem, kako se bo cena kriptosredstva verjetno obnesla v prihodnosti. Njihov zaključek lahko temelji na temeljna analiza z uporabo nekaterih metrik ali tehnična analiza, včasih oboje, na kateri temeljijo svoje napovedi, da bo sredstvo na določen dan delovalo na določen način.
Trgovec lahko na primer odpre terminsko kratko pozicijo na pogodbo za prodajo Bitcoina po določeni ceni 23. oktobra 2022. Nekdo, ki namerava skleniti posel, bo odprl dolgo pozicijo na pogodbi.
Ob predpostavki, da je dogovorjena cena 30.000 $ za bitcoin, trenutna cena pa 23.000 $, prodajalec bo prodajal z dobičkom, če bo cena bitcoina ostala pod 30.000 $, medtem ko bo kupec izguba.
Po drugi strani pa bodo, če bo cena 23. oktobra dosegla 45.000 dolarjev, na izgubi, kupec pa na dobičku. Terminske pogodbe lahko prekličete pred dogovorjenim datumom samo tako, da sklenete posel, ki je nasproten tistemu, ki ste ga prvotno odprli. Pogodba mora biti izpolnjena, ko je dosežen dogovorjeni dan.
Da bi povečali svoje potencialne dobičke, si trgovci s terminskimi pogodbami včasih izposodijo sredstva od borz, s katerimi trgujejo, da povečajo obseg svojih poslov. To se imenuje vzvod in je večkratnik prvotne velikosti posla, tj. za posel X je lahko vzvod 10X, 20X, 50X ali celo 100X, odvisno od menjave.
Upoštevati je treba, da se lahko izposojanje za povečanje obsega posla izjalovi, če vam trgovanje ni naklonjeno. Likvidirani boste in vaša sredstva bodo za vedno izgubljena, zato je to precej tvegan podvig.
Kako se razlikuje od drugih oblik kripto trgovanja?
Terminsko trgovanje se bistveno razlikuje od drugih vrst trgovanja. Medtem ko promptno trgovanje oz kripto trgovanje peer-to-peer vključuje trgovanje z enim sredstvom (ali valuto) za drugo, terminsko trgovanje vključuje eno samo sredstvo. Prav tako je drugačen, ker trgovec ne trguje neposredno na kripto trgu; namesto tega je med prodajalcem in kupcem.
Druga ključna razlika med terminskim trgovanjem in drugimi je, da se trgovanje ne zgodi takoj ali na podlagi trenutne cene sredstva. Namesto tega temelji na špekulirani ceni v prihodnosti. Pravzaprav trgovcu sploh ni treba imeti v lasti ali upravljati s kriptovaluto, o kateri špekulira.
Kdo naj uporablja kripto trgovanje OTC?
Trgovanje s terminskimi pogodbami ne vključuje dejanskega trgovanja s sredstvi, ampak temelji na špekulacijah o ceni sredstva. Da bi pri tem uspeli, je ključnega pomena globoko poznavanje tržnih osnov in osnov določenega sredstva.
To se včasih kombinira s tehnično analizo, da se doseže razumna napoved prihodnje uspešnosti sredstva. Čeprav noben trgovec ne zmaga vedno pri vseh poslih, lahko znatno povečate svoje možnosti za zmago pri trgovanju s terminskimi pogodbami, če imate to znanje.
Zato je trgovanje s terminskimi pogodbami bolj primerno za izkušene trgovce, ki so že nekaj časa v vesolju in lahko podajo razmeroma natančne napovedi prihodnjega gibanja cen. Čeprav je trgovanje s terminskimi pogodbami mamljivo, se mu izogibajte, če nimate dolgoletnih izkušenj na tem področju.
Kakšna so tveganja trgovanja s terminskimi pogodbami?
Trgovanje s kripto terminskimi pogodbami je lahko donosno, če se izvaja pravilno, vendar prinaša tudi znatna tveganja. Na primer, uporaba finančnega vzvoda je veliko tveganje, saj tako poveča vaš potencialni dobiček, hkrati pa poveča tudi vašo potencialno izgubo. To je še bolj resno na zelo volatilnem kripto trgu.
Preden vam borza posodi denar kot vzvod za trgovanje s terminskimi pogodbami, morate dati na stran znesek, znan kot začetna marža, kot zavarovanje v primeru izgube pri trgovanju. Ta je v hrambi borze in do nje lahko dostopate šele, ko zmagate v trgovini in vrnete izposojena sredstva.
Če izgubite posel, bo borza samodejno likvidirala vaš položaj in zaprla posel, kar ima za posledico nepopravljivo izgubo kapitala, ki ste ga vložili kot začetno maržo. Zato trgovanje s finančnim vzvodom ni priporočljivo za neizkušene trgovce.
Ali bi morali trgovati s kripto terminskimi pogodbami?
Tako kot katera koli vrsta trgovanja s kripto je tudi trgovanje s terminskimi pogodbami s kripto lahko koristno in številne terminske pogodbe trgujejo za polni delovni čas. Vendar pa so potrebni čas in izkušnje, da to storite varno in imate več dobičkov kot izgub. Brez tega ste morda že izgubili, še preden ste začeli.
Če vas zanima trgovanje s terminskimi pogodbami, a šele vstopate v kriptoprostor, vam bo morda pomagalo, če se boste malo pozabavali in bolje razumeli trg, preden se ga lotite. Preučite stvari, na primer kaj vpliva na kripto trg na splošno in še posebej na kriptovaluto, s katero želite trgovati.
Na ta način lahko sprejemate premišljene odločitve o trgovanju, ko zastavite svoj denar in zabeležite več dobičkov kot izgub.
To ni finančni nasvet. Če vas zanima katera koli oblika naložbe, se obrnite na pooblaščenega finančnega svetovalca, ki vam lahko najbolje svetuje glede na vaše potrebe in nagnjenost k tveganju.