Preden investirate v katero koli kriptovaluto, morate opraviti temeljno analizo, da pridobite večjo sliko o tem, kaj se dogaja v omrežju blockchain.
Morate vedeti, kako narediti tehnično in temeljno analizo, da boste uspeli kot vlagatelj v kriptovalute. Medtem ko so orodja in metode tehnične analize, ki se uporabljajo pri trgovanju s kriptovalutami, podobna tistim, ki se uporabljajo na forex, delnicah in mnogih drugih trgih so spremenljivke, ki se uporabljajo v temeljni analizi, zelo drugačen.
Torej, kaj morate upoštevati pri temeljni analizi kripto projekta?
Kaj je temeljna analiza?
Temeljna analiza je analitična metoda, ki se uporablja na finančnih trgih za vrednotenje notranje vrednosti sredstva. Upošteva različne notranje in zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na ceno sredstva, da ugotovi, ali je sredstvo precenjeno ali podcenjeno.
V v nasprotju s tehnično analizo, ki gleda na pretekle podatke za napovedovanje prihodnjih dogodkov, je temeljna analiza bolj pristop velike slike, ob upoštevanju informacij, kot so skupnost uporabnikov kriptovalut, finance, realna aplikacija in prihodnost uporaba.
Če vzamemo Ethereum kot primer, večino decentralizirane finance (DeFi) aplikacije delujejo na blokovni verigi Ethereum. Če menite, da ima DeFi prihodnost, lahko to pomeni, da se bo vrednost Ethereuma sčasoma povečala.
Okvir za temeljno kripto analizo
Zaradi kratkoročne volatilnosti in velike dolgoročne rasti trga kriptovalut je temeljna analiza zelo pomembna. Na trgu je propadlo na tisoče kripto projektov, uvajajo pa se tudi novi projekti, zaradi česar je trg dinamičen. Dobro poznavanje osnov kriptovalute vam bo pomagalo določiti vrednost žetona pred vlaganjem.
Okvir za temeljno kripto analizo uporablja tri ključne metrike: Onchain, Project in Financial.
1. Meritve v verigi
Kripto platforme imajo sisteme, ki olajšajo pridobivanje podatkov blockchain in informacij o omrežju. Ti sistemi vam pomagajo, da se izognete precej zastrašujoči nalogi ročnega pridobivanja takšnih informacij. Najprej na hitro razmislimo o nekaterih pomembnih meritvah v verigi kriptovalut.
Transakcijska vrednost in provizije
Valuta v stalnem obtoku bo imela stalno visoko transakcijsko vrednost. Primerjava stopnje obtoka skozi čas bo dala dovolj podatkov za napovedovanje prihodnjih gibanj na trgu.
Številne verige blokov imajo provizije za transakcije. Pristojbine odražajo tudi zahteve transakcij, ki se plačujejo, da se čim hitreje dodajo v verige blokov, tako kot pristojbine za plin, plačane v verigi blokov Ethereum. Dostop do informacij o pristojbinah vam bo dal predstavo o tem, kako varen je žeton. Če pride do povečanja transakcijskih provizij in zmanjšanja nagrad za bloke, bodo kripto rudarji začeli delati z izgubo in se umaknili iz verige blokov.
Aktivni naslov
Aktivni naslovi so naslovi, ki so trenutno v uporabi v blockchainu. Če želite to izračunati, morate prešteti številke tako pošiljatelja kot prejemnika transakcij v določenih obdobjih. Prav tako lahko spremljate število edinstvenih naslovov skozi čas in primerjate rezultate z merjenjem aktivnosti in zanimanja za kriptovaluto. Kriptovalute, ki pritegnejo več zanimanja, imajo večji potencial.
Stopnja razpršenosti in vloženi znesek
Dva najbolj priljubljena algoritma konsenza kriptovalute sta dokazilo o delu in dokazilo o deležu. Tako Bitcoin kot Ethereum uporabljata dokazilo o delu, ki uporablja stopnjo zgoščevanja za merjenje zdravja omrežja. Visoka stopnja zgoščevanja signalizira varnejši sistem, ki ga je težko premostiti. Vendar, ko se stopnja razprševanja zmanjša, dejavnosti kripto rudarjenja se lahko tudi začne zmanjševati, še posebej, če rudarji menijo, da je to nedonosno. Nižja stopnja hash znižuje zanimanje vlagateljev za kripto sredstvo.
Za kriptovaluto, ki uporablja sistem dokazila o vložkih, validatorji transakcij vložijo svoje imetje v postopek preverjanja blokov. Znesek, vložen v določenem trenutku, lahko kaže tudi, koliko zanimanja pritegne kripto sredstvo.
2. Projektne meritve
Uporaba meritev projekta je kvalitativni način za ugotavljanje, kako dobro deluje projekt kriptovalute. V tem razdelku si bomo ogledali druge vidike kriptovalute, kot je njen namen in kako deluje.
Bel papir
Preden vlagate vanj, morate prebrati belo knjigo katerega koli projekta. Bela knjiga je tehnični dokument, ki vam omogoča poglobljen pogled na projekt. Ta dokument vsebuje cilje projekta, kako doseči te cilje, primere uporabe, količino dobave, uporabljeno tehnologijo in veliko drugih koristnih informacij. Torej, ko ljudje rečejo "naredite lastno raziskavo" pred vlaganjem, preverjanje bele knjige je le ena od stvari, o katerih govorijo.
Ekipa
Ekipa ljudi, ki dela na projektu, vzbuja zaupanje pri strankah in finančnih podpornikih. Informacije o članih ekipe, njihovih izkušnjah, kompetencah in javnih profilih vam lahko pomagajo vedeti, kako verodostojni so.
Tokenomika in primeri uporabe
Vrednost in ceno kriptovalut določata ponudba in povpraševanje na trgu. Cena se bo povečevala sorazmerno s povpraševanjem in ponudbo. Spodbujevalna struktura, ki se uporablja za spodbujanje vedenja v omrežju, je tudi sestavni del tokenomike.
Funkcije, ki jih lahko izvaja žeton, določajo tudi njegovo vrednost. Obstaja možnost, da kovanec, ki ima več primerov uporabe v resničnem svetu, pritegne več uporabnikov in pozornosti. Nepomembna tokenomija in pomanjkanje pravilno določenega primera uporabe kriptovalute sta rdeča zastavica.
3. Finančne metrike
Te meritve zadevajo tok denarja na kripto trgu. Tržna kapitalizacija, likvidnost, obseg in druge povezane informacije so uporabna orodja v temeljni analizi.
Tržna kapitalizacija
Skupno število žetonov v obtoku, pomnoženo z njihovo trenutno ceno, daje tržno kapitalizacijo. Vrednost omrežja je prikazana z vrednostjo njegove tržne kapitalizacije; s to metriko lahko ugotovite, koliko je star projekt in njegov potencial rasti.
Likvidnost
Enostavnost, s katero je mogoče trgovati s sredstvom, je merilo njegove likvidnosti. Likvidnost sredstva kriptovalute je močna, če ga je mogoče hitro kupiti ali prodati, ne da bi spremenili tržno vrednost. V knjigi naročil za kovanec ali žeton kriptovalute, s katerim je enostavno trgovati, bo veliko kupcev in prodajalcev.
Glasnost
Obseg trgovanja z žetonom kaže, kako dobro bo ohranil svojo vrednost skozi čas. Ta kazalnik razkriva, koliko posameznih enot sredstva je bilo trgovanih v obravnavanem časovnem obdobju. Trend naraščanja z velikim obsegom trgovanja bo najverjetneje trajal dlje kot trend z nizkim obsegom trgovanja.
Ne osredotočajte se samo na temeljno analizo
Temeljna analiza vam bo dala večjo sliko o dogajanju na kripto trgih. Z njim boste dobili informacije, ki vam bodo pomagale razlikovati dragocene žetone od tistih z nizkim potencialom. Vendar pa uporaba kot samostojna analitična metoda ni najboljša.
Tako kot na delniških in deviznih trgih vas bo zanašanje samo na temeljno analizo omejilo. Zgraditi morate robustno strategijo, ki združuje temeljno in tehnično analizo. To vam bo pomagalo prepoznati potencialne kovance, prav tako pa boste lahko dobro časovno določili vstope in izstope trgovanja.
